基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

004705

南方祥元债券A

2022-11-22

2022-11-22

0.0300

2022-11-23

004706

南方祥元债券C

2022-11-22

2022-11-22

0.0300

2022-11-23

006725

国泰丰盈纯债债券A

2022-11-22

2022-11-22

0.0212

2022-11-23

519717

交银施罗德中高等级信用债

2022-11-22

2022-11-22

0.0500

2022-11-24

012939

创金合信尊泓债券C

2022-11-22

2022-11-22

0.0200

2022-11-24

012938

创金合信尊泓债券A

2022-11-22

2022-11-22

0.0220

2022-11-24

014458

南方0-2年国开债E

2022-11-22

2022-11-22

0.0160

2022-11-23

009615

南方0-2年国开债A

2022-11-22

2022-11-22

0.0080

2022-11-23

008003

大成通嘉三年定开债券A

2022-11-22

2022-11-22

0.0152

2022-11-23

008004

大成通嘉三年定开债券C

2022-11-22

2022-11-22

0.0138

2022-11-23

000065

国富焦点驱动混合

2022-11-22

2022-11-22

0.1046

2022-11-23

006492

南方1-3年国开债C

2022-11-22

2022-11-22

0.0090

2022-11-23

006491

南方1-3年国开债A

2022-11-22

2022-11-22

0.0090

2022-11-23

013592

南方中债1-3年国开行债券指数E

2022-11-22

2022-11-22

0.0180

2022-11-23

003571

招商招琪纯债A

2022-11-22

2022-11-22

0.0133

2022-11-23

014004

博时富璟纯债一年定开债

2022-11-22

2022-11-22

0.0031

2022-11-24

005318

万家瑞舜灵活配置混合C

2022-11-22

2022-11-22

0.0345

2022-11-24

005317

万家瑞舜灵活配置混合A

2022-11-22

2022-11-22

0.0358

2022-11-24

003569

招商招丰纯债A

2022-11-22

2022-11-22

0.0264

2022-11-23

003570

招商招丰纯债C

2022-11-22

2022-11-22

0.0233

2022-11-23

003337

南方颐元定开债券发起

2022-11-22

2022-11-22

0.0400

2022-11-23

010976

华商鸿盈87个月定开债

2022-11-22

2022-11-22

0.0209

2022-11-24

003442

招商招惠3个月定期开放债券A

2022-11-22

2022-11-22

0.0162

2022-11-23

005595

招商添润3个月定开债C

2022-11-22

2022-11-22

0.0400

2022-11-23

005594

招商添润3个月定开债A

2022-11-22

2022-11-22

0.0400

2022-11-23

160617

鹏华丰润债券(LOF)

2022-11-22

2022-11-22

0.0062

2022-11-24

003270

招商招乾3个月定开债C

2022-11-22

2022-11-22

0.0145

2022-11-23

003269

招商招乾3个月定开债A

2022-11-22

2022-11-22

0.0145

2022-11-23

006112

易方达恒惠定开债

2022-11-22

2022-11-22

0.0050

2022-11-23

005839

创金合信中债1-3年政金债C

2022-11-22

2022-11-22

0.0250

2022-11-24

005838

创金合信中债1-3年政金债A

2022-11-22

2022-11-22

0.0250

2022-11-24

007486

博时中债3-5年国开行C

2022-11-22

2022-11-22

0.0088

2022-11-24

007485

博时中债3-5年国开行A

2022-11-22

2022-11-22

0.0085

2022-11-24

007309

鹏华9-10年利率发起式债券A

2022-11-22

2022-11-22

0.0061

2022-11-24

009276

鹏华9-10年利率发起式债券C

2022-11-22

2022-11-22

0.0029

2022-11-24

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