【推荐】2022年11月29日进行权益登记基金一览表周二除息基金一览表基金004952
基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
005820
博时富兴纯债3个月定开债发起式
2022-11-29
2022-11-29
0.0493
2022-12-01
007122
工银1-3年国开债指数A
2022-11-29
2022-11-29
0.0020
2022-11-30
007123
工银1-3年国开债指数C
2022-11-29
2022-11-29
0.0020
2022-11-30
012172
工银1-3年国开债指数E
2022-11-29
2022-11-29
0.0020
2022-11-30
004952
兴全恒益债券A
2022-11-29
2022-11-29
0.0679
2022-11-30
004953
兴全恒益债券C
2022-11-29
2022-11-29
0.0679
2022-11-30
007125
工银1-3年农发债指数C
2022-11-29
2022-11-29
0.0022
2022-11-30
007124
工银1-3年农发债指数A
2022-11-29
2022-11-29
0.0020
2022-11-30
012166
工银1-3年农发债指数E
2022-11-29
2022-11-29
0.0020
2022-11-30
009421
工银彭博国开债1-3年指数A
2022-11-29
2022-11-29
0.0020
2022-11-30
009422
工银彭博国开债1-3年指数C
2022-11-29
2022-11-29
0.0020
2022-11-30
008556
易方达裕富债券A
2022-11-29
2022-11-29
0.0430
2022-11-30
008557
易方达裕富债券C
2022-11-29
2022-11-29
0.0420
2022-11-30
002446
广发利鑫灵活配置混合A
2022-11-29
2022-11-29
0.1300
2022-11-30
011172
广发利鑫灵活配置混合C
2022-11-29
2022-11-29
0.1290
2022-11-30
010023
广发制造业精选混合C
2022-11-29
2022-11-29
0.3010
2022-11-30
270028
广发制造业精选混合A
2022-11-29
2022-11-29
0.3040
2022-11-30
001816
汇添富新睿精选混合A
2022-11-29
2022-11-29
0.3190
2022-12-01
002164
汇添富新睿精选混合C
2022-11-29
2022-11-29
0.3190
2022-12-01
002925
广发集源债券A
2022-11-29
2022-11-29
0.1859
2022-11-30
006692
金信消费升级股票A
2022-11-29
2022-11-29
0.0411
2022-12-01
006693
金信消费升级股票C
2022-11-29
2022-11-29
0.0425
2022-12-01
002926
广发集源债券C
2022-11-29
2022-11-29
0.1835
2022-11-30
015323
广发集源债券E
2022-11-29
2022-11-29
0.1854
2022-11-30
007908
招商添韵3个月定开债A
2022-11-29
2022-11-29
0.0100
2022-11-30
007909
招商添韵3个月定开债C
2022-11-29
2022-11-29
0.0005
2022-11-30
014413
招商核心竞争力混合C
2022-11-29
2022-11-29
0.2210
2022-11-30
014412
招商核心竞争力混合A
2022-11-29
2022-11-29
0.2210
2022-11-30
003209
鹏华丰达债券
2022-11-29
2022-11-29
0.0210
2022-12-01
217008
招商安本增利债券C
2022-11-29
2022-11-29
0.0740
2022-11-30
014775
招商安本增利债券A
2022-11-29
2022-11-29
0.0740
2022-11-30
008366
广发汇明一年定期开放债券
2022-11-29
2022-11-29
0.0200
2022-11-30
004825
平安惠泽纯债
2022-11-29
2022-11-29
0.0226
2022-11-30
550009
信诚中小盘混合A
2022-11-29
2022-11-29
0.4400
2022-11-30
016256
信诚中小盘混合C
2022-11-29
2022-11-29
0.4380
2022-11-30
007573
农银汇理丰盈三年定开债
2022-11-29
2022-11-29
0.0858
2022-12-01
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