基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

508068

华夏北京保障房REIT

2023-04-18

2023-04-18

0.0382

2023-04-20

000839

摩根纯债丰利债券A

2023-04-18

2023-04-18

0.0073

2023-04-19

070031

嘉实全球房地产(QDII)

2023-04-18

2023-04-17

0.0039

2023-04-20

000840

摩根纯债丰利债券C

2023-04-18

2023-04-18

0.0070

2023-04-19

160515

博时安丰18个月定开债A

2023-04-18

2023-04-18

0.0110

2023-04-20

160523

博时安丰18个月定开债C

2023-04-18

2023-04-18

0.0087

2023-04-20

202009

南方盛元红利混合

2023-04-18

2023-04-18

0.0100

2023-04-19

016426

国泰信瑞纯债债券

2023-04-18

2023-04-18

0.0080

2023-04-19

000564

南方通利债券C

2023-04-18

2023-04-18

0.0080

2023-04-19

000563

南方通利债券A

2023-04-18

2023-04-18

0.0100

2023-04-19

160128

南方金利定开债(LOF)A

2023-04-18

2023-04-18

0.0160

2023-04-20

160129

南方金利定开债(LOF)C

2023-04-18

2023-04-18

0.0150

2023-04-20

000084

博时安盈债券A

2023-04-18

2023-04-18

0.0080

2023-04-20

000085

博时安盈债券C

2023-04-18

2023-04-18

0.0069

2023-04-20

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