中证智能财讯 东软集团（600718）10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入55.64亿元，同比增长4.57%；归母净利润1.29亿元，同比增长39.38%；扣非净利润985.04万元，同比增长324.42%；经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，上年同期为-3.74亿元；报告期内，东软集团基本每股收益为0.11元，加权平均净资产收益率为1.33%。

报告期内，公司合计非经常性损益为1.19亿元，其中计入当期损益的政府补助为9244.00万元。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入21.81亿元，同比增长3.38%，环比增长3.62%；归母净利润4567.07万元，同比增长134.71%，环比下降59.64%；扣非净利润-206.46万元，同比增长75.39%，环比下降102.61%。

2022年前三季度，公司毛利率为30.50%，同比上升0.40个百分点；净利率为2.26%，较上年同期上升2.22个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为27.77%，同比上升0.84个百分点，环比下降2.76个百分点；净利率为2.08%，较上年同期上升3.22个百分点，较上一季度下降3.27个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为0.47%，同比上升0.24个百分点，环比下降0.70个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-2.88亿元，同比增加8607.66万元；筹资活动现金流净额-2.98亿元，同比减少1.40亿元；投资活动现金流净额4.91亿元，上年同期为3657.35万元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为120.74%，净现比为-223.74%。

2022年前三季度，公司期间费用为14.12亿元，较上年同期减少1.38亿元；期间费用率为25.38%，较上年同期下降3.75个百分点。其中，销售费用同比下降15.69%，管理费用同比下降5.75%，研发费用同比增长1.14%，财务费用由去年同期的4458.71万元变为-705.90万元。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司存货较上年末增加37.59%，占公司总资产比重上升7.71个百分点；无形资产较上年末增加69.89%，占公司总资产比重上升2.00个百分点；货币资金较上年末减少5.36%，占公司总资产比重下降1.27个百分点；应收账款较上年末增加19.01%，占公司总资产比重上升0.62个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末减少99.98%，占公司总资产比重下降3.28个百分点；长期借款较上年末增加150.00%，占公司总资产比重上升2.19个百分点；合同负债较上年末增加17.26%，占公司总资产比重上升2.07个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加85.91%，占公司总资产比重上升0.70个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为50.06%，相比上年末增加2.83个百分点；有息资产负债率为5.48%，相比上年末减少0.39个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为亘曦1号私募证券投资基金、陈少先，取代了二季度末的亘曦1号私募证券投资基金、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上，大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团有限公司、阿尔派电子(中国)有限公司、阿尔派株式会社、招商安华债券型证券投资基金、SAP SE、徐燕超持股有所上升，杨光持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

大连东软控股有限公司

17420.24

14.028158

0.01

东北大学科技产业集团有限公司

8690.82

6.998535

0.00

阿尔派电子(中国)有限公司

7868.35

6.336223

0.00

杨光

3524.19

2.837959

-0.01

阿尔派株式会社

2005.71

1.61516

0.00

招商安华债券型证券投资基金

1919.46

1.545701

0.25

SAP SE

1628.38

1.311298

0.00

徐燕超

1325.07

1.067049

0.04

亘曦1号私募证券投资基金

920

0.740857

新进

陈少先

855

0.688514

新进

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为6.19万户，较二季度末下降了454户，降幅0.73%；户均持股市值由二季度末的22.92万元下降至18.99万元，降幅为17.15%。

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