MSCI名单变动科创板股票首次亮相

MSCI名单变动科创板股票首次亮相

MSCI名单变动，科创板股票首次亮相！北上资金一个多月扫货近700亿，布局这些股

北京时间今日凌晨，MSCI官网公布例行季度调整结果，包括MSCI A股在岸指数以及MSCI全中国指数。所有指数调整将在2月28日生效。

具体来看，MSCI A股在岸指数增加了6只成分股，包括金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融，没有个股删除。

MSCI全中国指数新增9个成分股，包括金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药；剔除的有：中国首控、美的集团、趣店。

值得注意的是，金山办公作为科创板股票首次亮相MSCI指数体系，分别被MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全股票指数纳入。

速看！MSCI名单最新变动

先来看名单最新变动，本次例行季度调整，MSCI对MSCIA股在岸指数以及MSCI全中国指数成分股都进行了调整。

MSCI中国A股在岸指数：新增6个成分股，没有剔除。增加的有：金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融。

MSCI中国全股票指数：新增9个成分股，剔除3个。增加的有：金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药；剔除的有：中国首控、美的集团、趣店。

此外，在MSCI全球标准指数调整中，新增6个中国成分股并剔除3个，其中新增的有：瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、滔搏国际控股、闻泰科技、再鼎医药；剔除中国首控、美的集团、趣店。

港交所通告提前“剧透”，富时本月也将调整A股权重

2月10日，港交所发布一则《有关MSCI指数、富时指数调整中国A股的权重和富时指数进一步增加A股权重的准备工作》的通告。

文中提到，另一国际指数——富时罗素也将暂定在2020年2月起，调整中国A股的权重。

公告指出，“关于MSCI指数及富时指数暂定在2020年2月起，调整中国A股的权重；富时指数更会进一步增加中国A股的权重。实际日期及详情，有待MSCIInc。及富时罗素网页的正式公佈。”

为了应付于上述期间经沪深港通的中国A股买卖交易的高成交量，香港交易所建议中华通结算参与者及託管人注意以下结算及交收事宜，并作合适及必需的准备。

公告表示，鉴于2019年上述指数进一步增加中国A股权重期间，有系统事故及资金安排延误的情况，以致个别参与者股票交收失败或差点错过股票及款项交收时间。因此，香港交易所建议参与者尤其在指数调整及增加权重期间应确保营运及系统稳健。参与者应谨慎审视其系统及营运状态。

公告指出，有别于过往只进行权重增加，是次调整将会包括指数调整及权重增加。香港交易所预计卖出成交量将会提升。所以，于审视营运状态期间，参与者应特别留意利便客户服务的营运。另一方面，为支持大量买入成交量，参与者应确保资金安排稳健以应付款项预缴。一如以往，参与者应准备及时为客户开立特别独立户口。参与者尤其应指导其客户各种沪深港通的交收时限，以履行对香港结算的责任。参与者并应确保遵守此等时限。

公告表示，此外，沪深港通成交量增加亦有可能对参与者的内部系统及营运处理量构成压力。香港交易所强烈建议参与者审视内部系统以确保能够处理增加的成交量。参与者更应审视是否需要于成交量较高日子分配额外资源及设立特别工作小组。参与者亦应预备业务连续性计划以及时应付技术上及营运上可能出现的紧急情况。

资料显示，富时罗素有关于A股增加权重的“三步走”计划将于今年完成。具体来看，2019年6月，A股以5%纳入因子首次纳入富时罗素指数；2019年9月份，A股纳入因子由5%升至15%；2020年3月份，A股纳入因子将由15%升至25%。

根据富时罗素此前公布的2020年上半年指数评审时间表，富时罗素全球股票指数系列半年度评议的初步结果将于2020年2月21日发布；2月21日至3月6日，客户可就公布的结果提出反馈意见；3月9日开盘，富时罗素将锁定指数评议结果；3月23日开盘，本季的指数评审结果生效。此次评议将调整全球指数系列中的部分指数，同时也将A股的纳入因子提升至25%，完成富时罗素A股第一阶段第三批次的纳入。

北上资金买入不减速，今年累计已近700亿

由于今年MSCI等国际指数针对A股的扩容将有所放缓，不少分析预计外资带来的被动增量资金会相应减弱。

但是实际上，从北上资金流入情况来看，外资布局A股并没有“减速”。

统计数据显示，2020年以来，截至2月12日，不足一个半月的时间，北上资金累计净买入677.08亿元，占去年全年净流入规模的19.25%。其中沪股通净买入309.37亿元，深股通净买入367.71亿元。

值得注意的是，在A股面对疫情出现一定恐慌的情况下，北上资金成为稳定市场情绪重要力量之一。

农历新年过后首个交易，受新冠肺炎疫情影响，A股当日大幅低开，其中，上证指数开盘跌8.73%，创1997年以来开盘跌幅的纪录；深证成指亦大跌9.13%，创业板指跌8.23%。北上资金却在当日逆市吸筹，单日累计净买入181.91亿元，是互联互通机制开通以来历史第二大单日净买入规模，仅次于2019年11月26日的214.3亿元。其中，沪股通净流入135.92亿元，刷新历史记录，此前最高是2014年11月17日开通首日净流入的120.82亿元；深股通净流入45.99亿元，是历史第六高单日净流入规模。

招商证券指出，考虑到目前境外资金在A股持股比例水平不高，仍处于加仓阶段，参考韩国和中国台湾纳入MSCI的进程，预计2020年境外资金总体仍将保持净流入状态，总体预计将达到2500亿元-3000亿元。

广发证券表示，参考海外经验，资本市场开放获得国际市场认可之后，外资会在较长一段时间持续放量流入，即使国际指数纳入因子暂停提升，期间外资仍会保持一定规模的流入。以韩国股市为例，在入摩之前，净流入资金量较少且稳定，纳入之前的十年外资年度平均净流入仅5.5亿美元；1992年1月韩国股市正式入摩，纳入之后的十年，外资流入近乎呈现逐年上升的走势，外资年平均净流入达109亿美元，是韩国股市入摩之前年均净流入的近20倍。期间1992年2月至1996年8月之间入摩因子暂停提升，但外资仍保持一定规模的持续流入，5年平均净流入124亿美元，明显高于纳入之前十年平均净流入5.5亿美元规模。

广发证券预测预计未来10年A股外资持股占比有望从当前的3%提升至10%左右，平均每年A股净流入规模3000-4000亿元。

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