上半年公募基金贫富不均

随着上市公司2020年半年报的陆续披露,基金公司上半年的经营业绩随之浮出水面。受益于权益基金业绩和规模齐飞,权益投资能力出众的大中型基金公司在上半年实现了可观的利润,而部分小基金公司遭遇发展瓶颈,营收和利润双降,行业贫富分化有所加剧。

具体来看,华安基金股东国泰君安证券披露的2020年半年报显示,截至6月30日,华安基金总资产41.94亿元,净资产30.23亿元,上半年实现营业收入11.56亿元,同比增长36.8%,净利润2.8亿元,同比增长28.44%。

对此,华安基金表示,上半年优化了产品布局,首发规模显著增长,资产管理规模再创历史新高。截至6月底,该公司资产管理规模达4671.6亿元,较去年底增长14.2%,其中公募基金管理规模达4157.7亿元,较去年底增长18.2%。

上半年实现利润表现突出的还有万家基金。国际实业2020年半年报显示,截至6月30日,万家基金总资产达15.4亿元,上半年营业收入、净利润分别实现5.02亿元、0.97亿元,同比增长了61.41%、124.08%。

另外,国海富兰克林基金、长盛基金上半年利润也实现了一定增长。股东方的半年报显示,上半年国海富兰克林基金实现营业收入2.02亿元,净利润0.61亿元,同比分别增长了32.89%、37.15%;长盛基金实现营业收入1.74亿元,同比增长5.98%,实现净利润3464.79万元,同比增长59.15%。

业内人士表示,近年来基金公司的主动管理能力表现不俗,今年上半年各路资金涌入权益基金,爆款频现,推动了大中型基金公司资产管理规模的大幅增长。同时部分基金公司准确把握了市场的投资机会,业绩表现亮眼,这也推动了利润的增长。

“相比之下,由于债券市场走弱,以机构客户为主、依赖固定收益投资的基金公司利润受到了较大影响。另外,公募基金行业延续了强者恒强的趋势,头部基金公司的规模优势会挤压中小型基金公司的发展空间。”上述人士表示。

比如,从东吴基金的股东东吴证券公布的2020年半年报来看,截至6月30日,东吴基金总资产为4.33亿元。东吴基金上半年实现营业收入0.89 亿元,净利润 587.57万元,同比分别下降了18.35%和52.54%。

同样出现利润下滑的还有兴银基金。持有兴银基金24%股权的国脉科技2020年半年报显示,截至6月30日,兴银基金总资产达到10.05亿元。兴银基金今年上半年实现营业收入1.07亿元,净利润为0.44亿元,同比分别下降了11.57%和12%。

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